Finanças

• Remessa para cobrança bancária e baixa automática no retorno de cobrança
• Pagamento escritural com remessa de pagamentos ao banco
• Integração com sistemas de crédito e factorings e SERASA

Controle de malotes de numerários entre matriz e filiais

• Contabilização automática dos eventos financeiros
• Auditoria das renegociações e prorrogações

• Organize seu cadastro de parceiros de negócios e mantenha todas as informações de relacionamento em um único local
• Mantenha seus cadastros sempre atualizados utilizando a integração com a consulta de CNPJ da SEFAZ e Receita Federal

• Desfrute de um controle completo do saldo de todas as suas contas contando com ferramentas de conciliação
• Controle os saldos de adiantamentos e empréstimos com a utilização de contas correntes virtuais de cada cliente, funcionário, fornecedor e representante

Organize suas contas contando com várias classificações gerenciais de receitas e despesas, investimentos, departamentos, projetos, agências de cobrança, factorings, posições e status

• Defina o limite de crédito de seus clientes, permitindo limitar o prazo médio nas vendas e o atraso máximo tolerado, inclusive com a personalização das mensagens de restrição de crédito
• Mantenha sua inadimplência sob controle contando com todas as informações necessárias no momento da análise de crédito, e com bloqueios programáveis na venda e no faturamento

Conte com o controle automático das retenções de impostos federais e outras deduções no pagamento de serviços e outras despesas, com a geração automática dos títulos e guias de recolhimento

• Controle sua carteira de cobrança e integre com os principais bancos, com emissão de boletos pelo banco ou pela própria empresa, e com a baixa automática dos títulos no retorno bancário, com o registro das taxas e despesas de protesto
• Agilize o pagamento dos seus compromissos integrando lotes de pagamento escritural com os principais bancos

A movimentação de caixa e bancos, assim como o cadastro das receitas e despesas, contam com um sofisticado mecanismo de contabilização automática desses eventos, que integram em tempo real com o módulo contábil

• Monitore diariamente a evolução do resultado da sua empresa, interagindo com os detalhes das receitas e despesas e controlando o saldo das contas
• Obtenha informações importantes para agir com antecedência no caso de necessidade de capital, ou tomar a decisão de investir em momentos de estabilidade e crescimento

Gestão completa das contas a pagar e a receber usando vários filtros: clientes, fornecedores, representantes, conta corrente, conta financeira, centros de custos, portador, posição, empresa/filial, e status, e ainda por data de emissão, vencimento, competência, data de previsão para o fluxo de caixa, pagamento e cancelamento

• Comparativo entre Orçado e Realizado por conta financeira e centro de custos
• Baixa de títulos e cheques através de leitora de código de barras
• Integração com o módulo de produção para o acerto dos terceirizados
• Dashboard da evolução gráfica das receitas e despesas
• DRE para apuração de lucro/prejuízo
• Fluxo de Caixa analítico e sintético, considerando pedidos de compra e venda em aberto
• Análises e relatórios por regime de caixa e competência
• Integração entre todos os departamentos de contas a pagar, contas a receber, caixa, bancos, controladoria, e também com a produção
• Relatório de acompanhamento do índice de inadimplência por representante, portador e cobrador, com cálculo dos juros usando uma data base
• Integração com sistemas de crédito SERASA e Factorings
• Bloqueio automático de venda e faturamento para clientes inadimplentes ou com restrições de crédito
• Ficha completa da movimentação dos clientes e fornecedores, com pedidos, notas, títulos, cheques e contatos de relacionamento
• Pagamento escritural, com envio e retorno de pagamentos ao banco
• Cadastro de funcionários com controle de admissão, demissão, pagamentos, horas extras, descontos, avisos e advertências, e reajustes salariais
• Movimento de caixa e bancos, cartões de crédito, adiantamentos, investimentos e empréstimos, com extrato de lançamentos conciliados
• Controle de cheques próprios e de terceiros, com controle de eventos de compensação e devoluções por alínea
• Controle das operações de repasse de cheques para Factorings com cálculo automático do valor líquido com base no prazo médio, juros e IOF
• Lançamento automático das comissões no recebimento de títulos
• Possibilidade de rateio das contas entre várias receitas, despesas e centros de custos
• Controle dos títulos e cheques por portador: carteira, boleto, cheque, depósito, fornecedores, factorings, entre outros
• Cadastro de previsão de receitas e despesas recorrentes, com controle de vencimento inicial e final
• Pagamentos com controle de liberações, inclusive parciais, com autorização digital através de senha e/ou emissão de guias de Autorização de Pagamento
• Movimentação de caixas, com abertura e encerramento das contas
• Controle de malotes de numerários entre matriz e filiais
• Vários status para as contas: prorrogado, conciliado, protestado, cartório, devolvido, substituído, repassado, descontado
• Movimentações estruturadas em eventos, que podem ser configurados para contabilização automática
• Envio de boletos e cartas de cobrança por e-mail
• Controle de títulos e valores em outras moedas
• Emissão da carta de anuência
• Impressão de formulários de cheques e integração com impressoras de cheque, como DocuPrint
• Considera sábados, domingos e feriados no cálculo de juros e vencimentos
• Renegociação de títulos com amarração entre os documentos e operações
• Emissão de borderô de cobrança com detalhamento das carteiras e totalização por emissão, vencimento ou cliente
• Controle de cancelamento e substituição de títulos
• Etiquetas para correspondência e mala-direta por e-mail
• Personalização simplificada das telas de consulta, com possibilidade de filtros rápidos para cada usuário
• Exportação dos relatórios para Excel ou CSV, inclusive com a possibilidade de gerar apenas os “dados brutos", facilitando a criação de cruzamentos e tabelas dinâmicas